個人做量化交易靠譜嗎？

2021年末，量化基金年終獎五千萬的消息，在量化行業引起了軒然大波，小白覺得，量化交易就像是一門神秘的學問，只要學會了量化交易，就會有自己的財富，有了自己的賬戶，就會有自己的財富。但就在幾天後，一條關於“幻方”的千億資產的道歉，還有投資者們的指責，讓他們不要輕舉妄動。因為某些財經視頻和公眾號炒作，這段視頻的基因中就暗藏着量化交易。因為其他的交易方式都是不需要說明的，所以當你站在最前面的時候，就會對所有的交易進行點評，而量化交易，就像是上帝一樣，讓小白們對其他的交易充滿了憧憬。有了幻想，就會遠離真正的量化交易。

量化交易主觀交易要了解量化交易與其它投資方式，如價值投資、技術分析、金融分析一樣，都是對股票市場進行分析的一種方式。

當銷售指標、財務指標與規定相符時，即買進、賣出。在這里，小白的第一個錯誤就是，錯誤地認為交易可以戰勝主觀的交易。量化交易可以被寫入到交易規則中，讓機器理解的是線性的思考方式，而主觀的交易是一種關聯的思考，它可以理解國家政策，也可以理解市場的方向，也可以理解市場的競爭力，但在方法論和數據上，卻不能證明誰更好。既然不能驗證定量和主觀的比較，何必去研究定量的呢？我之所以學到定量的原因很簡單，那就是我的主觀交易是靠運氣，而我的能力是靠自己的能力來賺錢。最讓人頭疼的是，不管我怎么做，我都不會給自己帶來任何的經驗，哪怕我有十年的股票經驗，也不會因為自己的拋售而改變自己的拋售原則，浮虧十個點，賣出或者堅持，漲了就跑，或者賣掉，或者有足夠的經驗。

能幫助你累積賣出法則，在原來的賣出法則中加入了幾個技術指標，例如：止盈策略、止損戰略，抄底戰略等。量化交易只是幫助你迅速積累和發掘交易規律的工具。如果您使用的是看盤軟件，那么通過 Excel就可以實現您的股票投資戰略，那么您就不必費心去研究量化了。如果您認為現有的股票投資策略不能滿足您的投資戰略，或者您無法找到合適的股票投資戰略，那么您可以使用代碼來實施您的定量投資戰略。

即便是你學會了量化交易技巧，你可以親自去檢驗一下。歷史數據回測，量化交易可以被寫入編碼，所以量化交易最大的好處就是可以進行回測，它包括了買賣、買賣、過去一段時間的盈虧，以此來檢驗你的交易策略，不過，我也要提醒你一句，這也是一種陷阱，如果有機會，我會告訴你，量化交易可能會出現什么問題。

思路與之前的交易框架相比，網上最全面的量化交易框架，指出了小白進入量化交易的另一個關鍵問題，戰略和交易架構是平行的，你要想挖礦，就必須要做好充分的准備，雖然不知道怎么挖礦，但他可以先買一把鐵鍬，然後再做好計劃，找到合適的落地工具，或者學習工具，或者學習工具。從初學者到上手，都會遇到各種各樣的問題，有系統的問題，有代碼的問題，有數據的問題，有慢的問題。對於大多數剛接觸過量化交易的小白來說，如果不能兼顧戰略和框架，很可能會被框架束縛住，或者掌握了一個框架，但又無法實施。

總結小白剛開始的時候，量化交易的難度很大，很多量化交易的論文和視頻，都是以觀眾為基礎，有編程、有定量交易的，有叫數據界面，也有叫平台。

小白一上來就迷路了，建議新手小白選擇一種策略，然後慢慢學習平台選擇、指標編寫、測試觀察、策略回測、自動下單等等。