什么是量化交易？

量化交易就是通過運用電腦技術，從海量、多元的海量數據中，選出各種可能產生巨大利潤的大概率事件，從而形成一種基於高科技的數學模型，取代了人類的主觀判斷，從而避免在極端的狂熱和悲觀的環境下做出不合理的投資決定，從而降低了投資者的情緒波動對交易的影響。現在市面上流行的幾款量化機器人，都是智能配置、網格交易、智能防護、不跟蹤止盈、智能延時支付，但最終的結果卻讓人有些失望。比如，我們希望通過搜索來判斷今天所購買的股票是否能夠賺錢，但是直接去搜索，顯然是不可能找到答案的。而定量系統的工作就是告訴交易員，他今天要做的事情是做什么。一般的交易是指交易者基於自己的經驗和喜好做出的決定。量化交易是指歷史行情、基本面分析、新聞，然後通過計算機和統計技術對這些數據進行分析，得出相應的交易信號。從一般人的角度來看，大家都想把自己的交易當成一種投資，很少人會去做這種事情，哪怕是做一場賭博。但現實是很殘酷的，很多人都是在做一場真正的賭博，他們會在市場上做短線交易，只看輸贏。賭局是看運氣的，不可能有任何的勝算。而投機則是要有技術和經驗的，權衡利弊後才能獲得機會的優勢。在量化交易中，大部分的策略都是建立在對歷史規律的總結之上，而在這些規律的基礎上，挖掘出了可能的優勢。盡管定量交易中的概率優勢並非絕對性，但在傳統的投資目的中，必須要有較為精確的預測結果。

投資，即便是在投資的初期，為了獲得高額的投資收益，也要花費大量的時間去研究和分析，這樣的投資，才是真正的投資。在其它任何一項簡單的分析中，短期持有都是投機性的。對於一個小型的個體投資者來說，做一個基本的分析是困難的。許多交易員誤以為自己擁有短期預測的才能，實際上他們只不過是個投機客。我想，對大部分的量化交易者和中小基金投資者而言，利用定量交易技術獲得交易的機會，在市場上成為一個成功的投機者，逐步轉變成投機者，也是一個不錯的選擇。人類大腦和機器不同的是，它能夠處理細微的事情，而不是人類的大腦。定量的投資是利用了未來的蟲眼不能有效的認知偏差而產生的新的。

根據上視的套利機會，市場過度反應的非理性和市場微觀結構的不確定性，可以在市場中獲利。因為量化投資往往要通過大量的統計和人工智能來分析歷史數據。不過，投資理念的產生、歸納、判斷，都是建立在人類的大腦基礎上的，這就導致了投資的限制。雖然在一定程度上，量化投資仍具有一定的局限性，但其發展前景卻是十分廣闊的。國外市場的經驗告訴我們，定量的投資方法能夠經受市場的檢驗，而新的市場，新的工具，新的交易和新的數據源將為我們帶來新的量化機會。

以上觀點只是一個參考，沒有任何的投資建議，請關注量米金服。